總務處

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業務職掌 / 出納組
出納組

1.根據傳票辦理現金、票據、證券之出納移轉及保管。

2.填製收款統一收據簽發支票及其他帳表之登記。

3.現金及各種支票簿、送款簿、存摺、存單有價證券及契約等之保管。

4.根據會計憑證辦理繳款存款手續。

5.匯寄或收兌外埠往來款項。

6.登記現金出納備查簿、編製憑證報表暨存款差額解釋表。

7.繕造薪俸、鐘點、加班、,各類補助等各種表冊。

8.依規定繕造各種所得稅扣繳憑單及代扣各種款項。

9.學生學雜費、代辦費之收費存解。

10.獎助學金及公費生之公費放領。

 

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